Relatório diário do mercado de criptomoedas – 10 de novembro

Pontos principais

① Linha dos preços: a polémica envolvendo o CEO da Nvidia, somada à falta de progressos nas negociações entre os EUA e o Irão, desencadeou no fim de semana liquidações de posições alavancadas superiores a 1 000 milhões de dólares; o BTC caiu momentaneamente para cerca de 73 500 dólares (mínimo desde 21 de agosto), recuperando depois para 74 959,95 (-0,24%); ETH 2 124,33 (-0,87%), SOL e XRP caíram cerca de 1,7%, enquanto a BNB ficou estável

② Sinais de fluxo de capital: os ETFs spot de BTC registaram em 06/11 uma saída líquida de 412 milhões de dólares, pelo segundo dia consecutivo (saída de 430 milhões de dólares no dia anterior); nos últimos 5 dias de negociação, as saídas líquidas acumuladas totalizaram 1 282 milhões de dólares, a maior saída semanal desde o final de junho; os ETFs spot de ETH registaram saídas líquidas de 365 milhões de dólares na semana passada, pela sexta semana consecutiva; ainda não há dados verificados dos ETFs de 09/11

③ Hoje: IPC dos EUA de outubro (13:30 UTC; expectativa do mercado de 3,9% em termos homólogos, face a 3,7% anteriormente) e discursos de vários responsáveis da Reserva Federal; o índice de medo e ganância subiu ligeiramente de 29 para 32 (medo)

Panorama do mercado

Índice de medo e ganância: 32 (medo)
· ETFs spot de BTC: saída líquida de -412 milhões de dólares em 06/11
· ETFs spot de ETH: saída líquida semanal de -365 milhões de dólares entre 02/11 e 06/11

A principal tendência das últimas 24 horas teve origem fora do mercado de criptomoedas. Segundo CoinDesk A direção da Nvidia iniciou uma investigação independente sobre a possibilidade de o CEO Jensen Huang se tornar alvo de serviços de informações estrangeiros. Entretanto, as negociações entre os EUA e o Irão não registaram progressos, levando a uma forte queda do apetite pelo risco durante o fim de semana.Cointelegraph Os dados mostram que o BTC chegou a cair para cerca de 73 500 dólares na noite de domingo, o nível mais baixo desde 21 de agosto, recuperando depois brevemente os 75 000 dólares.

No que diz respeito aos preços e às liquidações,com dados da CoinGlass citados pela CoinDesk, o volume de liquidações nas últimas 24 horas ultrapassou mil milhões de dólares, dos quais cerca de 913 milhões corresponderam a posições longas; as liquidações de ETH ascenderam a cerca de 448 milhões de dólares, aproximadamente o dobro das de BTC (272 milhões de dólares), tendo a maior liquidação individual sido uma posição de ETH no valor de 48 milhões de dólares;Decrypt calculou o total de liquidações em 24 horas em cerca de 1,2 mil milhões de dólares. Do ponto de vista técnico, a Cointelegraph salientou que o BTC caiu abaixo da média móvel de 50 semanas (cerca de 75 492 dólares), aproximando-se da média móvel de 21 semanas (cerca de 73 078 dólares), e ficou abaixo do custo médio dos detentores de curto prazo calculado pela CryptoQuant, de 75 691 dólares.

Quanto ao contexto macroeconómico, as ações norte-americanas recuperaram claramente na segunda-feira,Motley Fool noticiou que o índice Nasdaq Composite subiu quase 3%, mas os ganhos do BTC e do ETH foram de apenas cerca de 0,1%, ficando aquém dos das ações norte-americanas; a Decrypt indicou que o petróleo Brent caiu 4,3%, para cerca de 94 dólares. O CPI dos EUA relativo a outubro, divulgado esta noite, é a principal variável desta semana,Cointelegraph Citando o CME FedWatch, o mercado está a atribuir uma probabilidade de cerca de 78,8% a uma subida das taxas de juro em 25 pontos-base em dezembro.

Quanto à liquidez,CoinPaprika News citou a SoSoValue e os dados mostram que os ETFs spot de BTC registaram saídas líquidas totais de 1,28 mil milhões de dólares entre 02/11 e 06/11. Só o IBIT registou saídas semanais de cerca de 1,21 mil milhões de dólares, e o fluxo acumulado de capital dos ETFs no ano passou a ser negativo em cerca de 914 milhões de dólares; os ETFs spot de ETH registaram saídas líquidas de 365 milhões de dólares no mesmo período (Bloomingbit citou a SoSoValue). O índice de medo e ganância subiu de 29 para 32, permanecendo na zona de «medo».

De seguida, há dois pontos a acompanhar: primeiro, o IPC dos EUA referente a outubro, divulgado hoje às 13:30 UTC — se a inflação ficar acima do esperado, reforçará as expectativas de uma subida das taxas em dezembro e pressionará os ativos de risco; se ficar abaixo do esperado, poderá criar uma oportunidade para o BTC recuperar e ultrapassar a linha de custo dos detentores de curto prazo, situada acima dos 75 000 dólares; segundo, se os fluxos de capital dos ETFs a partir de 09/11 conseguirão interromper a sequência de saídas, e se o BTC conseguirá manter-se acima da média móvel de 21 semanas, situada em cerca de 73 078 dólares. Uma quebra abaixo desse nível faria da média móvel de 200 semanas, situada em cerca de 67 755 dólares e mencionada pelos analistas, o próximo nível a observar.

Os dez maiores tokens por capitalização de mercado

Fonte dos dados: CoinPaprika (a classificação exclui tokens derivados de staking/embrulhados, como stETH; coincide com a lista e a ordem dos dez primeiros da CoinMarketCap no mesmo período), dados até 10/11/2026 às 00:46 UTC. Perante a forte volatilidade, a classificação poderá já ter sofrido alterações.

Perspetiva dos analistas

• Ainda poderá testar a média móvel de 200 semanas no curto prazo：O cofundador da Material Indicators, Keith Alan, considera que a estrutura macroeconómica e a reduzida liquidez do livro de ordens significam que o BTC ainda tem margem para cair antes de confirmar o rompimento, podendo testar a média móvel de 200 semanas, situada em cerca de 67 755 dólares, mas a perspetiva semanal já «começa a inclinar-se para uma tendência de alta» (fonte:Cointelegraph). O risco é que, quando a liquidez do livro de ordens é insuficiente, a volatilidade dos preços possa ultrapassar as expectativas baseadas nos níveis técnicos.
• A turbulência da Nvidia poderá gerar pressão prolongada: Dan Ives, diretor-geral sénior da Yorkville Ives & Co., afirmou num relatório de domingo que este caso representa um «golpe» para Jensen Huang e que deverá, no mínimo, desencadear várias investigações do Congresso, podendo as ações da Nvidia permanecer sob pressão durante um longo período (fonte:Cointelegraph). O risco é que a correlação entre o mercado de criptomoedas e as ações tecnológicas possa mudar à medida que os acontecimentos evoluem; na segunda-feira, o BTC não acompanhou a recuperação das ações norte-americanas.
• A descida do preço do petróleo poderá beneficiar os ativos de risco: O economista Robin Brooks considera que a descida dos preços do petróleo bruto poderá impulsionar o BTC, as ações e o ouro, afirmando que o preço do petróleo poderá recuar para 75 dólares por barril (fonte:Cointelegraph). O risco é que uma nova escalada das tensões no Médio Oriente possa fazer subir novamente os preços do petróleo.

As opiniões acima são de terceiros e não representam a posição da Hotcoin.

Resumo das principais notícias

• O conselho de administração da NVIDIA iniciou uma investigação independente sobre a alegada abordagem do CEO Jensen Huang por parte de serviços de informações estrangeiros. As ações da NVIDIA chegaram a cair cerca de 6% para 170,24 dólares na abertura de segunda-feira, antes de recuperarem para um máximo intradiário de 179,92 dólares (fontes:Decrypt,Cointelegraph). Enquanto um dos principais pesos pesados dos setores da IA e da tecnologia, a evolução da NVIDIA continua a ser uma importante variável externa para o apetite pelo risco no mercado de criptomoedas.
• Os ETF spot de BTC registaram saídas líquidas de 1,28 mil milhões de dólares na semana passada (02/11–06/11), a maior saída semanal desde o final de junho, fazendo com que o fluxo de capitais acumulado no ano passasse a ser negativo (fontes:Cointelegraph,CoinPaprika News). A retirada contínua de fundos institucionais enfraqueceu o suporte do preço nas proximidades das médias móveis fundamentais.
• A Strategy comprou novamente 1 036 BTC, gastando cerca de 82 milhões de dólares, elevando as suas participações para 850 364 BTC (fontes:The Block,Cointelegraph). A procura empresarial continua presente, mas a sua dimensão é insuficiente para compensar as saídas dos ETF no mesmo período.
• A MARA registou um lucro líquido de 634 milhões de dólares no terceiro trimestre e vendeu simultaneamente 13 597 BTC para reembolsar empréstimos (fonte:The Block). A venda de reservas por parte das empresas de mineração aumentou a oferta no mercado à vista; importa acompanhar se outras empresas do setor seguirão o mesmo caminho.
• A Bolsa de Valores de Nova Iorque escolheu a Avalanche para a liquidação de ações tokenizadas. O AVAX chegou a subir cerca de 10% após o anúncio (fontes:The Block,Cointelegraph）。A liquidação em blockchain pública adotada pelas bolsas tradicionais representa um avanço importante no segmento de RWA, mas tem sido limitada a sua capacidade de impulsionar o sentimento geral do mercado.

Em foco hoje

Os eventos acima referem-se a 10/11 (terça-feira); os valores esperados dos dados dos EUA são provenientes de Investing.com(Além disso, segundo a crypto.news, que cita a FactSet, a expectativa para a variação mensal do CPI é de 0,2%; existem diferenças entre as duas fontes.) As expectativas para os dados comerciais da China provêm de uma sondagem da Reuters citada pelo investingLive; 11/11 (quarta-feira) é o Dia dos Veteranos nos EUA. A SIFMA recomenda o encerramento dos mercados obrigacionistas dos EUA durante todo o dia; as bolsas norte-americanas funcionarão normalmente. Nesta recolha, não foram encontrados dados de elevado impacto dos EUA, da zona euro, do Japão ou da China que tivessem sido verificados. Divulgado ontem: em 09/11 (segunda-feira), não havia dados económicos importantes dos EUA com valores efetivos que pudessem ser verificados; o resumo das opiniões da reunião de outubro do Banco do Japão foi publicado em 09/11 às 23:50 UTC, mas o conteúdo específico ainda não foi verificado. O CPI desta noite e os discursos de responsáveis da Reserva Federal são os fatores dominantes no curto prazo.

Perguntas frequentes

Qual é o preço do BTC hoje? O BTC está cotado a 74 959,95 dólares (24 horas: -0,24%) (dados de 10/11/2026 00:46 UTC; fonte: CoinPaprika).

Porque é que o Bitcoin está a oscilar hoje? A turbulência em torno do CEO da Nvidia e a falta de progressos nas negociações entre os EUA e o Irão fizeram o apetite pelo risco cair acentuadamente durante o fim de semana, desencadeando liquidações de posições alavancadas superiores a mil milhões de dólares. O BTC chegou a cair para cerca de 73 500 dólares, o nível mais baixo em 11 semanas; após a recuperação das bolsas norte-americanas na segunda-feira, o preço recuperou para perto dos 75 000 dólares, mas o mercado continua à espera do CPI dos EUA desta noite.

Como está o sentimento do mercado neste momento? O índice de Medo e Ganância está em 32/100 (medo), uma ligeira recuperação face aos 29 (medo) do dia anterior.

Como estão os fluxos de fundos dos ETFs spot de BTC? Em 06/11, registou-se uma saída líquida de 412 milhões de dólares, a segunda saída consecutiva (saída líquida de 430 milhões de dólares no dia anterior); nos últimos 5 dias de negociação, a saída líquida acumulada foi de 1,282 mil milhões de dólares. Os dados de 09/11 ainda não foram encontrados numa fonte verificada.

Aviso de risco: Este artigo consiste apenas numa compilação de informações de mercado e não constitui qualquer recomendação de investimento; os preços dos ativos digitais são extremamente voláteis, pelo que deve avaliar cuidadosamente a sua própria tolerância ao risco.

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