Rapporto giornaliero sul mercato delle criptovalute – 10 novembre

Punti chiave

① Andamento dei prezzi: la controversia sul CEO di Nvidia, insieme all’assenza di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ha provocato nel fine settimana liquidazioni di posizioni a leva per oltre 1 miliardo di dollari. BTC è sceso temporaneamente a circa 73.500 dollari (il livello più basso dal 21 agosto), per poi recuperare a 74.959,95 (-0,24%); ETH 2.124,33 (-0,87%), SOL e XRP in calo di circa l’1,7%, BNB invariato

② Segnali dei flussi di capitale: gli ETF spot su BTC hanno registrato il 06/11 deflussi netti per 412 milioni di dollari, segnando il secondo giorno consecutivo di deflussi (il giorno precedente: -430 milioni di dollari). Nei cinque giorni di negoziazione precedenti, i deflussi netti cumulati hanno raggiunto 1,282 miliardi di dollari, il più grande deflusso settimanale dalla fine di giugno; gli ETF spot su ETH hanno registrato la scorsa settimana deflussi netti per 365 milioni di dollari, il sesto deflusso settimanale consecutivo; per il 09/11 non sono ancora disponibili dati ETF verificati

③ Oggi: IPC statunitense di ottobre (13:30 UTC, previsione di mercato: 3,9% su base annua; dato precedente: 3,7%) e interventi di diversi funzionari della Federal Reserve; l’indice Paura e Avidità è risalito leggermente da 29 a 32 (Paura)

Panoramica del mercato

Indice Paura e Avidità 32 (Paura)
· Deflussi netti dagli ETF spot su BTC il 06/11: -412 milioni di dollari
· Deflussi netti settimanali dagli ETF spot su ETH dal 02/11 al 06/11: -365 milioni di dollari

Il tema principale delle ultime 24 ore ha avuto origine al di fuori del mercato delle criptovalute. Secondo CoinDesk Secondo quanto riferito, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha avviato un’indagine indipendente sulla possibilità che l’amministratore delegato Jensen Huang possa diventare un obiettivo dell’intelligence straniera; nel frattempo, i negoziati tra Stati Uniti e Iran non hanno fatto progressi e la propensione al rischio è crollata nel fine settimana.Cointelegraph I dati mostrano che domenica sera il BTC è sceso brevemente fino a circa 73.500 dollari, il livello più basso dal 21 agosto, per poi recuperare temporaneamente quota 75.000 dollari.

Per quanto riguarda i prezzi e le liquidazioni,CoinDesk, citando i dati di CoinGlass,ha riferito che nell’arco di 24 ore le liquidazioni hanno superato 1 miliardo di dollari, di cui circa 913 milioni relativi a posizioni long; le liquidazioni di ETH sono ammontate a circa 448 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto a quelle di BTC (272 milioni di dollari). La singola liquidazione più grande ha riguardato una posizione in ETH da 48 milioni di dollari;Decrypt ha stimato il totale delle liquidazioni nelle 24 ore a circa 1,2 miliardi di dollari. Dal punto di vista tecnico, Cointelegraph ha osservato che il BTC è sceso al di sotto della media mobile a 50 settimane (circa 75.492 dollari), avvicinandosi alla media mobile a 21 settimane (circa 73.078 dollari), e si trova al di sotto del costo di acquisto dei detentori a breve termine calcolato da CryptoQuant, pari a 75.691 dollari.

Sul fronte macroeconomico, lunedì i listini azionari statunitensi hanno registrato un netto rimbalzo;Motley Fool ha riferito che l’indice composito Nasdaq è salito di quasi il 3%, mentre BTC ed ETH hanno guadagnato soltanto circa lo 0,1%, sottoperformando i listini azionari statunitensi; Decrypt ha segnalato che il petrolio Brent è sceso del 4,3%, a circa 94 dollari. Il CPI statunitense di ottobre, in programma questa sera, rappresenta la variabile chiave di questa settimana,Cointelegraph Secondo CME FedWatch, il mercato prezza una probabilità di circa il 78,8% di un rialzo dei tassi di 25 punti base a dicembre.

Sul fronte dei flussi di capitale,CoinPaprika News, citando SoSoValue, dati, gli ETF spot su BTC hanno registrato deflussi netti complessivi per 1,28 miliardi di dollari dal 2 al 6 novembre; nello stesso periodo, IBIT ha registrato deflussi per circa 1,21 miliardi di dollari. I flussi cumulativi degli ETF dall’inizio dell’anno sono così passati a un deflusso netto di circa 914 milioni di dollari; nello stesso periodo, gli ETF spot su ETH hanno registrato deflussi netti per 365 milioni di dollari (Bloomingbit ha citato SoSoValue). L’indice Fear & Greed è risalito da 29 a 32, rimanendo comunque nella zona di «paura».

A seguire, due aspetti da monitorare: il primo è il CPI statunitense di ottobre, in pubblicazione stasera alle 13:30 UTC: se l’inflazione sarà superiore alle attese, rafforzerà le aspettative di un rialzo dei tassi a dicembre, esercitando pressione sugli asset rischiosi; se sarà inferiore alle attese, potrebbe offrire a BTC l’opportunità di recuperare nel breve termine la linea del costo dei detentori a breve sopra i 75.000 dollari; il secondo è se i flussi degli ETF a partire dal 9 novembre riusciranno a interrompere la serie di deflussi consecutivi e se BTC riuscirà a mantenersi intorno alla media mobile a 21 settimane, a circa 73.078 dollari. In caso di rottura al ribasso, il prossimo livello da monitorare sarà la media mobile a 200 settimane, indicata dagli analisti intorno ai 67.755 dollari.

I primi dieci token per capitalizzazione di mercato

Fonte dei dati: CoinPaprika (la classifica esclude token derivati in staking o wrapped come stETH; l’elenco e l’ordine coincidono con i primi dieci di CoinMarketCap nello stesso periodo), dati aggiornati al 10 novembre 2026, 00:46 UTC. In condizioni di forte volatilità, la classifica potrebbe essere già cambiata.

Opinioni degli analisti

• Nel breve termine è ancora possibile un ribasso verso la media mobile a 200 settimane：Keith Alan, cofondatore di Material Indicators, ritiene che la struttura macro e il book degli ordini poco profondo indichino che BTC abbia ancora margine di ribasso prima di confermare il breakout, con un possibile test della media mobile a 200 settimane intorno ai 67.755 dollari; tuttavia, la prospettiva settimanale ha già «iniziato a inclinarsi verso il rialzo» (fonte:Cointelegraph). Il rischio è che, in presenza di una liquidità insufficiente nel book degli ordini, la volatilità dei prezzi possa superare le aspettative indicate dai livelli tecnici.
• La vicenda Nvidia potrebbe creare una pressione prolungata: Dan Ives, managing director senior di Yorkville Ives & Co., ha dichiarato in un rapporto domenicale che la vicenda rappresenta un «duro colpo» per Jensen Huang e che, come minimo, darà luogo a diverse indagini del Congresso; il prezzo delle azioni Nvidia potrebbe rimanere sotto pressione a lungo termine (fonte:Cointelegraph). Il rischio è che la correlazione tra il mercato delle criptovalute e i titoli tecnologici possa cambiare con l’evolversi della vicenda; lunedì, mentre le azioni statunitensi rimbalzavano, BTC non ha seguito il rialzo.
• Il calo del prezzo del petrolio potrebbe favorire gli asset rischiosi: l’economista Robin Brooks ritiene che il calo dei prezzi del greggio potrebbe sostenere BTC, le azioni e l’oro, affermando che il prezzo del petrolio potrebbe scendere fino a 75 dollari al barile (fonte:Cointelegraph). Il rischio è che un nuovo aggravarsi della situazione in Medio Oriente possa spingere nuovamente al rialzo il prezzo del petrolio.

Le opinioni sopra riportate provengono da terze parti e non rappresentano la posizione di Hotcoin.

Riepilogo delle principali notizie

• Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha avviato un’indagine indipendente dopo i sospetti contatti tra il CEO Jensen Huang e l’intelligence straniera. Lunedì, nelle prime ore di contrattazione, il titolo Nvidia è arrivato a perdere circa il 6%, scendendo a 170,24 dollari, per poi rimbalzare fino a un massimo intraday di 179,92 dollari (fonti:Decrypt,Cointelegraph). In quanto componente di riferimento dei titoli legati all’IA e alla tecnologia, l’andamento di Nvidia resta un’importante variabile esterna per la propensione al rischio del mercato crypto.
• Gli ETF spot su BTC hanno registrato deflussi netti per $1,28 miliardi la scorsa settimana (02/11–06/11), il più grande deflusso settimanale dalla fine di giugno; i flussi dall’inizio dell’anno sono diventati netti negativi (fonti:Cointelegraph,CoinPaprika News). Il continuo ritiro dei capitali istituzionali ha indebolito il supporto dei prezzi in prossimità delle medie mobili chiave.
• Strategy ha acquistato altri 1.036 BTC, spendendo circa $82 milioni, portando le proprie partecipazioni a 850.364 BTC (fonti:The Block,Cointelegraph). La domanda aziendale resta presente, ma non è sufficiente a compensare i deflussi dagli ETF nello stesso periodo.
• MARA ha registrato un utile netto di $634 milioni nel terzo trimestre e ha venduto 13.597 BTC per rimborsare i prestiti (fonte:The Block). La vendita delle riserve da parte delle società di mining aumenta l’offerta spot; occorre prestare attenzione a eventuali mosse analoghe da parte di altre società minerarie.
• La Borsa di New York ha scelto Avalanche per il regolamento di azioni tokenizzate; dopo l’annuncio, AVAX è arrivato a guadagnare circa il 10% (fonti:The Block,Cointelegraph）。Il fatto che gli exchange tradizionali adottino il regolamento su blockchain pubbliche rappresenta un importante progresso per il settore RWA, ma ha avuto un effetto limitato sul miglioramento del sentiment generale del mercato.

Da monitorare oggi

Quanto sopra riguarda gli eventi di martedì 10/11; le previsioni relative ai dati statunitensi provengono da Investing.com(inoltre, secondo quanto riportato da crypto.news citando FactSet, la previsione per il dato mensile dell’IPC è dello 0,2%; le due fonti divergono), mentre le previsioni sui dati commerciali cinesi provengono da investingLive, che cita un sondaggio Reuters; mercoledì 11/11 è il Veterans Day negli Stati Uniti: SIFMA raccomanda la chiusura dei mercati obbligazionari statunitensi per l’intera giornata, mentre i mercati azionari statunitensi resteranno aperti regolarmente. Nella presente raccolta non sono stati rilevati dati verificati ad alto impatto relativi a Stati Uniti, area euro, Giappone o Cina. Pubblicato ieri: lunedì 09/11 non erano disponibili dati economici statunitensi rilevanti con valori effettivi verificabili; il riepilogo delle opinioni della riunione di ottobre della Banca del Giappone è stato pubblicato il 09/11 alle 23:50 UTC, ma i dettagli non sono ancora stati verificati. Questa sera, l’IPC e gli interventi dei funzionari della Federal Reserve saranno i principali fattori di breve periodo.

Domande frequenti

Qual è il prezzo di BTC oggi? BTC è quotato a 74.959,95 dollari (24 ore -0,24%) (dati aggiornati al 10/11/2026 alle 00:46 UTC, fonte: CoinPaprika).

Perché il Bitcoin è volatile oggi? La controversia riguardante il CEO di Nvidia e l’assenza di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran hanno provocato un brusco calo della propensione al rischio durante il fine settimana, innescando liquidazioni di posizioni a leva per oltre 1 miliardo di dollari. BTC è sceso temporaneamente fino a circa 73.500 dollari, il minimo delle ultime 11 settimane; dopo il rimbalzo dei mercati azionari statunitensi lunedì, il prezzo è risalito intorno a 75.000 dollari, ma il mercato continua ad attendere l’IPC statunitense di questa sera.

Qual è attualmente il sentiment del mercato? L’indice Paura e Avidità è a 32/100 (paura), in lieve rialzo rispetto al valore di 29 (paura) del giorno precedente.

Come stanno andando i flussi di capitale degli ETF spot su BTC? L’11/06 si è registrato un deflusso netto di 412 milioni di dollari, per il secondo giorno consecutivo (il giorno precedente il deflusso netto era stato di 430 milioni di dollari); nei cinque giorni di trading più recenti, il deflusso netto cumulato ammonta a 1,282 miliardi di dollari. I dati del 09/11 non risultano ancora disponibili presso una fonte verificata.

Avvertenza sui rischi: questo articolo è esclusivamente una raccolta di informazioni di mercato e non costituisce alcuna raccomandazione d’investimento; i prezzi degli asset digitali sono soggetti a forte volatilità, pertanto si invita a valutare con attenzione la propria capacità di sopportare il rischio.

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