Relatório Diário de Mercado

Relatório diário do mercado de criptomoedas – 4 de novembro

2026-11-06

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Pontos principais

① Linha principal dos preços: a Binance publicou o relatório de investigação sobre o ataque informático de 6,3 mil milhões de dólares e os Estados Unidos realizaram o dia de votação das eleições intercalares. O BTC caiu intradiariamente até aos 76 300 dólares, antes de recuperar para 77 832,27 (+1,20%); o XRP liderou entre as seis principais criptomoedas, com uma subida de 2,20%, e a ZEC valorizou quase 7% num único dia.

② Sinais de fluxo de capital: os ETF spot de BTC registaram saídas líquidas de 52,6 milhões de dólares em 03/11 (valor preliminar), pelo terceiro dia consecutivo (saídas de 399 milhões de dólares no dia anterior); as saídas líquidas acumuladas nos últimos cinco dias de negociação atingiram 940 milhões de dólares. Os ETF spot de ETH registaram saídas líquidas de 140 milhões de dólares em 02/11, no sexto dia consecutivo de saídas.

③ Hoje: serão divulgados os dados de emprego da ADP dos EUA relativos a outubro, o PMI do setor dos serviços do ISM e a declaração trimestral de refinanciamento do Tesouro, além dos resultados da contagem dos votos das eleições intercalares; o Índice de Medo e Ganância recuperou de 26 para 34, permanecendo na zona de «medo».

Panorama do mercado

市场概览

Índice de Medo e Ganância: 34 (Medo)

· ETF spot de BTC: saída líquida de -$52,6 milhões em 03/11

· ETF spot de ETH: saída líquida de -$140 milhões em 02/11

A principal narrativa das últimas 24 horas foi a divulgação dos resultados da investigação ao ataque hacker contra a Binance. Segundo o The Block, a Binance publicou um relatório sobre o incidente em 03/11, afirmando que os atacantes se infiltraram no sistema de operações das carteiras ao longo de vários meses, através de falsas entrevistas de emprego e de ferramentas internas de IA, tendo roubado ativos no valor de mais de $6,3 mil milhões; até ao momento, foram congelados ou intercetados cerca de $2,85 mil milhões, e 98% dos ativos afetados já foram repostos. O FBI atribuiu o caso a hackers norte-coreanos. A Binance começou a retomar gradualmente os levantamentos na BSC, Ethereum, Solana, XRP e outras redes a partir das 04:00 UTC de 03/11, e irá contratar uma auditoria independente de cibersegurança.

Quanto aos preços, o BTC chegou a cair 2,19% para 76.455,56 dólares durante a sessão europeia da manhã de 03/11; o painel de cotações da Decrypt indicava um mínimo intradiário de cerca de 76.303 dólares. Segundo dados da CoinGlass citados por uma notícia rápida da KuCoin, as liquidações totais no mercado ascenderam a cerca de $298 milhões em 12 horas, dos quais $271 milhões corresponderam a posições longas. O mercado estabilizou com o início da sessão bolsista norte-americana e, às 23:24 UTC, o BTC tinha recuperado para 77.832,27 dólares; ETH, SOL e DOGE subiram simultaneamente 1%–2%.

No contexto macroeconómico, as eleições intercalares dos EUA realizaram-se em 03/11. Segundo dados da Reuters citados pela Cointelegraph, o setor das criptomoedas investiu cerca de $176 milhões em mais de 100 disputas eleitorais nesta ronda. Os dados da Kalshi indicavam que os democratas tinham maior probabilidade de conquistar ambas as câmaras do Congresso. No mesmo dia, o Reserve Bank of Australia aumentou a taxa de juro em 25 pontos base, para 4,85% (segundo o RBA Rate Watch). De acordo com a Bitcoin Magazine, o Polymarket atribuía uma probabilidade de cerca de 71% a uma subida das taxas da Fed em dezembro; o petróleo Brent permanecia perto dos 106 dólares, e as expectativas de taxas persistentemente elevadas continuavam a pressionar os ativos de risco.

Quanto aos fluxos de capital e ao sentimento, os ETFs spot de BTC registaram saídas líquidas pelo terceiro dia consecutivo. Em 02/11, o IBIT da BlackRock registou uma saída diária de $405 milhões, a maior desde 26 de junho; os ETFs spot de ETH registaram saídas pelo sexto dia de negociação consecutivo. O Índice de Medo e Ganância subiu de 26 para 34: o sentimento recuperou ligeiramente, mas continua cauteloso.

BTC 现货 ETF 资金流 · 近 30 个交易日

A seguir, dois pontos: primeiro, os resultados da contagem das eleições intercalares. Se o controlo do Congresso mudar de mãos, o calendário da legislação cripto, como a Lei CLARITY, poderá ser reiniciado, ampliando potencialmente a volatilidade no curto prazo; segundo, o PMI do setor dos serviços do ISM de hoje (previsão: 54,7; anterior: 54,9) e os dados de emprego não agrícola de outubro, na sexta-feira (06/11). Dados mais fortes poderão reforçar as expectativas de uma subida das taxas em dezembro.

Os dez principais tokens por capitalização de mercado

市值前十大代币

Classificação e fonte dos dados: CoinPaprika (excluindo tokens derivados de staking/embrulhados, como stETH, wstETH, WBTC e WBETH); a lista dos dez primeiros coincide com a da CoinMarketCap; dados de 03/11/2026, às 23:24 UTC. Perante a forte volatilidade, a classificação poderá já ter sofrido alterações.

Opiniões dos analistas

Os padrões históricos das eleições intercalares poderão ser quebrados: Martin Lee, responsável pela investigação da DWF Labs, considera que, num horizonte de 12 meses, os padrões históricos são favoráveis ao BTC, mas que, no curto prazo, se deve esperar um aumento da volatilidade; a CoinDesk salienta que o BTC se encontra atualmente cerca de 5,2% acima da média móvel de 200 dias (aproximadamente 73 169 dólares), enquanto, nos dias das eleições intercalares de 2014, 2018 e 2022, se encontrava abaixo dessa média. O risco é que, este ano, o mercado seja dominado pelo caso Binance e pelas expectativas de subida das taxas, limitando a utilidade dos padrões históricos como referência.
O BTC poderá continuar a enfraquecer face ao ouro: Mike McGlone, estratega sénior de matérias-primas da Bloomberg Intelligence, afirma que o rácio BTC/ouro é de aproximadamente 20 onças. Em vez de uma recuperação para 25, considera mais provável um recuo para 15 e alerta para a possibilidade de uma correção após as eleições intercalares. O risco é que esta avaliação se baseie em padrões de longo prazo entre o rácio e a volatilidade, sendo difícil relacioná-la com precisão com a evolução dos preços no curto prazo.
Uma mudança no controlo do Congresso poderá reiniciar o calendário legislativo: Christian Davies, responsável pela inovação e pelo grupo de capital digital da Relm Insurance, afirma que uma mudança no controlo do Congresso poderá muito provavelmente reiniciar o calendário da Lei CLARITY. O risco é que os resultados eleitorais e o subsequente processo legislativo continuem sujeitos a uma incerteza considerável.

As opiniões acima são de terceiros e não representam a posição da Hotcoin.

Resumo das principais notícias

A Binance divulga relatório sobre o ataque de hackers: desde junho, os atacantes infiltraram-se faseadamente nos dispositivos do pessoal responsável pelas operações das carteiras através de falsos processos de recrutamento, da instalação de ferramentas de desenvolvimento adulteradas e de ferramentas internas de IA, tendo sido roubados mais de 6,3 mil milhões de dólares; a Binance afirma que cerca de 2,85 mil milhões de dólares foram congelados ou interceptados e que 98% dos ativos afetados foram repostos. O co-CEO Richard Teng descreveu o caso como uma «campanha de ataque com vários meses de duração». Após a clarificação das conclusões da investigação, diminuíram um pouco as preocupações do mercado quanto à solvência da Binance, mas a segurança interna da corretora continua no centro das atenções.
As eleições intercalares dos EUA realizam-se em 03/11, com a renovação de todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes e de 35 lugares do Senado; a lei CLARITY não conseguiu passar a votação processual no Senado em setembro, por 49 votos contra 50. Segundo a Bitcoin Magazine, os analistas da TD Cowen consideram que uma vitória democrata em ambas as câmaras é o cenário mais provável e também o mais desfavorável para o setor; o resultado eleitoral afetará as expectativas relativas à legislação sobre criptoativos.
O IBIT da BlackRock registou uma saída líquida diária de 405 milhões de dólares em 02/11, a maior desde junho, contribuindo para saídas acumuladas superiores a 1,04 mil milhões de dólares dos ETF spot de BTC em dois dias. A retirada contínua de fundos institucionais está a exercer pressão sobre o preço no curto prazo.
O CEO da Tether afirmou que a empresa detém cerca de 150 mil BTC, aproximadamente 50 mil a mais do que o indicado no relatório de reservas. Se for verdade, a Tether tornar-se-á um dos maiores detentores de BTC, mas as questões relativas à transparência das suas reservas voltaram também a suscitar atenção.
A CFTC dos EUA aprovou a negociação de ações norte-americanas através de contratos perpétuos, uma forma comum nos mercados de criptoativos. A aproximação dos derivados de ativos tradicionais a produtos de estilo cripto poderá acelerar a concorrência entre as bolsas de criptoativos e o setor financeiro tradicional.

Destaques de hoje

今日关注

Os pontos acima referem-se aos eventos de 04/11 (quarta-feira) e 05/11 (quinta-feira); «—» indica que não foram encontrados valores esperados ou anteriores verificados. Não serão divulgados dados importantes na China durante estes dois dias (a reunião do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional realiza-se de 02/11 a 06/11). Divulgados ontem: as vagas de emprego JOLTS dos EUA em setembro foram de 7,523 milhões, acima do valor anterior revisto de 7,19 milhões (não existe um consenso de mercado uniforme; as estimativas de terceiros situavam-se aproximadamente entre 7,10 e 7,16 milhões); o Reserve Bank of Australia aumentou a taxa de juro em 25 pontos-base, para 4,85%, em linha com as expectativas da maioria do mercado.

Perguntas frequentes

Qual é o preço do BTC hoje?

O BTC está cotado a 77 832,27 dólares (+1,20% nas últimas 24 horas).

Porque é que o Bitcoin recuperou hoje?

A Binance publicou um relatório sobre a investigação do incidente e afirmou ter reposto 98% dos ativos afetados, retomando os levantamentos de forma faseada, o que aliviou parte do pânico; anteriormente, o BTC tinha descido para perto dos 76 300 dólares devido a liquidações de posições longas, recuperando depois de forma sustentada durante a sessão bolsista dos EUA.

Como está o sentimento do mercado neste momento?

Índice de Medo e Ganância: 34/100 (medo), uma recuperação de 8 pontos face aos 26 (medo) do dia anterior.

Como estão os fluxos de capital dos ETF spot de BTC?

Os dados preliminares de 03/11 apontam para uma saída líquida de 52,6 milhões de dólares, a terceira sessão consecutiva de saídas; em 02/11, registou-se uma saída líquida de 399 milhões de dólares, elevando a saída líquida acumulada nos últimos 5 dias de negociação para 940 milhões de dólares.

Aviso de risco: Este artigo reúne apenas informações de mercado e não constitui qualquer recomendação de investimento; os preços dos ativos digitais são extremamente voláteis, pelo que deverá avaliar cuidadosamente a sua própria tolerância ao risco.

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